我优求知网现金员岗位职责（精选18篇）
在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。大家知道岗位职责的格式吗？下面是为大家整理的现金员岗位职责，欢迎阅读与收藏。
现金员岗位职责 1
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；
2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；
3、办理往来结算，建立清算制度；
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册；
7、核算其他往来款项，防止坏账损失；
8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证；
9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足；
10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；
11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票；
12、发票的`购买与保管；
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；避免外汇损失。
14、财务经理交办的其他工作
现金员岗位职责 2
1、负责日常现金及票据的.收付、扫描、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；
5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记；
6、协助部门管理相关客户档案。
现金员岗位职责 3
1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付；
2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的'库存现金量；
3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作；
4、负责完成经理交办的其它工作任务。
现金员岗位职责 4
1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；
2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；
3、公司日常报销及其他收支业务；
4、公司业务款项的收款确认；
5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；
6、承担税务相关工作；
7、原始凭证、合同的'整理、装订工作；
8、领导交代的其他任务。
现金员岗位职责 5
1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。
2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3、负责公司的现金流的`支付及制单，粘贴凭证。
4、负责跟会计对接单据的交接工作。
5、完成上级交代的其他有关工作。
现金员岗位职责 6
1、整理应收应付登记明细账和现金日记账；
2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；
3、固定资产摊销和费用摊销；
4、协助外账会计整理外账资料；
5、协助查款及入账。银行日记账的登记；
6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；
7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；
8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的`及时登记；
9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；
现金员岗位职责 7
1、负责公司现金及银行业务的办理；
2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符；
3、熟悉银行支票、汇票等结算业务；
4、负责网银对外付款工作；
5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作；
6、负责公司考勤，核算、发放员工工资；
7、负责公司用车及油卡登记管理工作；
8、负责公司其他工作安排。
现金员岗位职责 8
岗位职责：
1、负责公司日常现金的收支管理和核对；
2、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、编制现金银行记账作证；
4、月末银行帐对账，现金盘点；
5、负责办理银行相关收支业务，银行账户管理，开户、销户及日常维护，集团各种资金划拨。
6、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；
7、银行现金凭证录入、各种资金日报、周报、半月报、月报的编制并上报。
任职资格：
1、财务等相关专业统招本科及以上学历，有初级证书；
2、了解国家财经***策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的.处理，熟练使用金蝶eas财务软件、excel、word等办公软件；
4、良好的学习能力、***工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精*。
现金员岗位职责 9
1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的'各项收支业务。
2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7、负责现金出纳。
8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
10、协助预算员进行公司预算管理与控制。
11、完成领导临时交办的其他工作。
现金员岗位职责 10
岗位职责：
日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的.发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。
任职要求：
1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
3、良好的学习能力、***工作能力和财务分析能力；
4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好。
现金员岗位职责 11
1、建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进；
2、负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益；
3、指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准；
4、管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性；
5、参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用；
6、负责编制材料的.领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档；
7、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票；
8、编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。
现金员岗位职责 12
职责描述：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、办理公司贷款业务。
7、项目往来账款核对。
8、完成部门领导交办的.其他任务。
任职要求：
（1）大学全日制本科及本科以上、会计相关专业；
（2）北京户口优先；
（3）熟练使用office办公软件、财务软件；
（4）有1—2年工作经验，有建筑业、软件行业工作经验优先；
（5）工作认真、负责，良好的沟通、协调能力。
现金员岗位职责 13
职责描述：
1）实施公司及成员单位本外币结算业务，包括收款、付款业务等，确保业务处理的及时性、准确性，提高成员企业结算效率。
2）负责内外部账户管理，包括开立、变更、撤销及对账等，设计并实施企业账户管理方案。
3）定期反馈结算系统的.运行情况，及时提出业务流程及系统的优化改进意见，以提高结算工作效率。
4）与各成员单位相关人员沟通，接受企业的业务查询与咨询，进行双向沟通与反馈。
5）日常结算数据统计分析工作，分析日常结算业务及账户方面等数据，确保结算工作顺利实施。
任职要求：
1）金融、财经类本科及以上学历，英语四级以上；
2）两年以上银行从业或支付结算工作经验，熟悉银行柜台对公结算业务及结算渠道体系，有银行或第三方支付行业工作经验优先；
3）具备良好数据分析能力，熟练使用办公软件操作；
4）具备一定的创新能力和沟通协调能力，具备较强的执行力和责任心。
现金员岗位职责 14
一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、根据审核无误的.原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
七、负责保管有关印鉴、空白发票等。
现金员岗位职责 15
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的.有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十二、月末与财***国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
现金员岗位职责 16
一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的.支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行***领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
六、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
八、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
现金员岗位职责 17
一、认真学习、执行有关财经***策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的.管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
八、承办总务处交给的其他工作任务。
现金员岗位职责 18
1、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的'安全。
4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9、完成领导交办的其它任务。